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5000-6999元

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专业要求 工商管理类

工作地址 河南省 郑州市 经济技术开发区

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1、银行结算:熟练掌握银行各种结算方式,办理银行存款的收付业务,如签发支票、办理电汇、承兑汇票等,及时获取银行对账单,按时做好银行存款余额调节表。
2、资金保管:负责保管空白票据及有关印章等,确保其安全与完整。
3、票据管理:负责发票、收据等票据的开具、登记、保管和核销工作,确保票据使用合法合规,无遗漏和丢失。
4、账目核对:定期与会计核对银行存款日记账的余额,协助会计做好各种账务处理工作,配合部门的审计工作。
5、资金报告:及时向主管领导汇报公司资金收支情况,为公司资金管理提供准确信息,以便合理安排资金。
6、负责公司银行账户的变更管理,与银行保持良好关系,处理相关业务往来。
6、协助会计做好其他财务工作,完成领导交办的其他与财务相关的工作。

招聘联系人:

翟**

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